乐动平台网站登录入口正规渠道

 

证券代码：002628  证券简称：成都路桥 公告编号：2015-018 同题参见

 

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关于终止部分募投乐动平台网站登录入口正规渠道并将剩余募集资金永久性 相关阅读

补充流动资金的公告

 

 

乐动平台网站登录入口正规渠道（以下简称“乐动平台网站登录入口正规渠道”）于2015年04月14日召开的第四届董事会第十九次会议，为确保募集资金有效使用，审议通过了《关于终止部分募投乐动平台网站登录入口正规渠道并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据乐动平台网站登录入口正规渠道乐动平台网站登录入口正规渠道和经营的实际情况，乐动平台网站登录入口正规渠道拟终止“购买施工设备募投乐动平台网站登录入口正规渠道”（以下称“募投乐动平台网站登录入口正规渠道”或“该乐动平台网站登录入口正规渠道”）。截至2014年12月31该乐动平台网站登录入口正规渠道承诺投资额为日，16,854.50万元，累计投入超募资金7,152.73万元，剩余募集资金9,899.02万元，以提高资金使用效率。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：存放于乐动平台网站登录入口正规渠道在浙商银行股份有限乐动平台网站登录入口正规渠道成都分行开立的募集资金专户中。乐动平台网站登录入口正规渠道拟将剩余募集资金永久补充乐动平台网站登录入口正规渠道流动资金，用于乐动平台网站登录入口正规渠道乐动平台网站登录入口正规渠道经营，

一、拟终止的募集资金投资乐动平台网站登录入口正规渠道概述

1、IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529乐动平台网站登录入口正规渠道首次向社会公众发行人民币普通股（号文核准，A股）4,200万股，每股发行价格20.00元，募集资金总额840,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558元，募集资金净额768,268,442.00元，上述募集资金已经天健正信会计师事务所于2011年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。

2、拟终止募投乐动平台网站登录入口正规渠道情况

根据《乐动平台网站登录入口正规渠道首次公开发行股票招股说明书》，本次募投乐动平台网站登录入口正规渠道中“购买施工设备乐动平台网站登录入口正规渠道”投资总额16,854.50万元，用于购买路基设备、桥隧设备等施工用专业机械设备，以提高乐动平台网站登录入口正规渠道施工机械设备的保有量和成新度，增强乐动平台网站登录入口正规渠道的市场竞争力。该募投乐动平台网站登录入口正规渠道预计在2013年10月底实施完毕。

经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31购买施工设备募投乐动平台网站登录入口正规渠道已累计投资日，7,152.73万元，累计实现效益3,405.55万元，实际投资进度为计划的42.44%。

二、终止募投乐动平台网站登录入口正规渠道原因

购买施工设备募投乐动平台网站登录入口正规渠道原计划完成时间为2013年10月31乐动平台网站登录入口正规渠道实际实施进度未能达到计划进度的日，50%。根据深交所《中小企业上市乐动平台网站登录入口正规渠道规范运作指引》“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，决定是否继续实施该乐动平台网站登录入口正规渠道”之规定，乐动平台网站登录入口正规渠道董事会和管理层对上述募投乐动平台网站登录入口正规渠道实施了认真分析论证，上市乐动平台网站登录入口正规渠道应当对该乐动平台网站登录入口正规渠道的可行性、预计收益等重新进行论证，决定终止该乐动平台网站登录入口正规渠道。主要原因如下：

乐动平台网站登录入口正规渠道自2011年底上市以来，利用IPO有效提升了乐动平台网站登录入口正规渠道的装备水平和施工机械化水平，购买了部分路面设备、路基设备、桥隧设备，推动了乐动平台网站登录入口正规渠道可持续发展。扩大了乐动平台网站登录入口正规渠道的市场占有率，募集资金，2014年以来，随着建筑施工行业市场竞争环境的变化，乐动平台网站登录入口正规渠道的中标额有所下降，主业出现一定程度的萎缩，乐动平台网站登录入口正规渠道施工机械使用率下降，部分前期购置的施工设备出现闲置。根据新中标乐动平台网站登录入口正规渠道和在建乐动平台网站登录入口正规渠道分析，现有的施工设备能够满足乐动平台网站登录入口正规渠道日常乐动平台网站登录入口正规渠道经营的需要，预计在未来一段时间内，短期内无购买施工设备的需求，如不终止募投乐动平台网站登录入口正规渠道，将会导致募集资金的继续闲置。近年来，随着公路施工行业投资主体多元化，BT、BOT但融资建造要占用大量的资金，行业的盈利模式由过去的普通施工盈利转变为工程融资建造盈利。此外虽然融资建造乐动平台网站登录入口正规渠道的盈利能力高于传统的普通招标施工乐动平台网站登录入口正规渠道，将有利于乐动平台网站登录入口正规渠道工程建设乐动平台网站登录入口正规渠道的推进，对乐动平台网站登录入口正规渠道资金实力要求较高。将闲置募集资金补充流动资金后，等经营模式已经在乐动平台网站登录入口正规渠道建设领域广泛采用，提高资金使用效率，提高资金收益，降低财务风险。

三、募投乐动平台网站登录入口正规渠道终止后募集资金安排

本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市乐动平台网站登录入口正规渠道规范运作指引》规定，结合乐动平台网站登录入口正规渠道发展规划及实际乐动平台网站登录入口正规渠道经营需要，乐动平台网站登录入口正规渠道拟将该乐动平台网站登录入口正规渠道剩余募集资金9,899.02万元及利息永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。

按中国人民银行一年期银行贷款基准利率测算，上述募集资金补充流动资金后，乐动平台网站登录入口正规渠道每年可减少利息支出约544.34万元。

四、终止实施募投乐动平台网站登录入口正规渠道对乐动平台网站登录入口正规渠道的影响

终止实施购买施工设备募投乐动平台网站登录入口正规渠道，是乐动平台网站登录入口正规渠道根据目前乐动平台网站登录入口正规渠道经营实际情况作出的，终止该乐动平台网站登录入口正规渠道不会对乐动平台网站登录入口正规渠道正常经营产生重大不利影响。乐动平台网站登录入口正规渠道终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益。符合全体股东的利益。

五、乐动平台网站登录入口正规渠道相关承诺

1、乐动平台网站登录入口正规渠道最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子乐动平台网站登录入口正规渠道之外的对象提供财务资助；通常来说

2、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子乐动平台网站登录入口正规渠道以外的对象提供财务资助。

六、相关审核和批准程序

1、监事会意见

经审核，监事会认为乐动平台网站登录入口正规渠道本次终止“购买施工设备募投乐动平台网站登录入口正规渠道”，是基于现阶段募投乐动平台网站登录入口正规渠道的实际情况较乐动平台网站登录入口正规渠道拟定之时发生了较大变化而作出的决策。不存在损害乐动平台网站登录入口正规渠道和股东利益的行为。

　2、独立董事意见

符合乐动平台网站登录入口正规渠道和全体股东利益，乐动平台网站登录入口正规渠道拟终止“购买施工设备募投乐动平台网站登录入口正规渠道”的实施，不存在损害乐动平台网站登录入口正规渠道和股东尤其是中小股东合法利益的情况。对此，有利于提高募集资金使用效率，降低乐动平台网站登录入口正规渠道财务费用，增强乐动平台网站登录入口正规渠道运营能力，是基于对乐动平台网站登录入口正规渠道乐动平台网站登录入口正规渠道经营的实际审慎分析后作出的，符合目前的实际情况。乐动平台网站登录入口正规渠道使用剩余募集资金永久补充流动资金用于乐动平台网站登录入口正规渠道乐动平台网站登录入口正规渠道经营，我们同意乐动平台网站登录入口正规渠道终止上述募集资金乐动平台网站登录入口正规渠道并用剩余募集资金永久补充流动资金。

　3、保荐机构招商证券股份有限乐动平台网站登录入口正规渠道的意见

经核查，本次变更募集资金投资乐动平台网站登录入口正规渠道的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市乐动平台网站登录入口正规渠道规范运作指引》和《上市乐动平台网站登录入口正规渠道监管指引第终止部分募投乐动平台网站登录入口正规渠道并将募集资金永久补充流动资金，不存在损害乐动平台网站登录入口正规渠道和中小股东合法利益的情况，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合乐动平台网站登录入口正规渠道和全体股东利益，本保荐机构认为：乐动平台网站登录入口正规渠道顺应业务发展变化，2号——上市乐动平台网站登录入口正规渠道募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。同时，募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子乐动平台网站登录入口正规渠道以外的对象提供财务资助。因此，乐动平台网站登录入口正规渠道承诺最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子乐动平台网站登录入口正规渠道之外的对象提供财务资助，本保荐机构同意乐动平台网站登录入口正规渠道实施变更募集资金用途用于永久性补充流动资金。上述事项尚需提交乐动平台网站登录入口正规渠道2014年年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于2014年年度报告相关事项的独立意见；

4、 招商证券股份有限乐动平台网站登录入口正规渠道《关于乐动平台网站登录入口正规渠道募集资金使用相关事项的专项意见》。

 

特此公告！

 

 

乐动平台网站登录入口正规渠道董事会

二○一五年四月十四日